Доходы и расходы: кошельки, операции и обязательства

Учёт модуля «Деньги» ведётся лично либо от организации — её выбирает фильтр раздела. Личный учёт видите только вы; учёт организации читает её участник с правом «Деньги: просмотр», ведёт — с правом «Деньги: управление». Суммы и сроки учёта проверяете вы сами.

Где найти

«Доходы и расходы» и «Долги и расчёты» — на странице «Все разделы»; булавка у раздела закрепляет его в меню.

Кошельки

1. На вкладке «Кошельки» нажмите «Завести кошелёк».
2. Заполните «Название», «Тип», «Валюта», «Остаток на дату начала учёта» и «Дата начала учёта».

Остаток дальше считают операции; расхождение с банком записывается операцией с примечанием. «Выключить» убирает кошелёк из выбора в новых операциях, история остаётся.

Выписка банка

1. Заведите кошелёк типа «Расчётный счёт» с «Номер счёта» и «БИК».
2. Нажмите «Загрузить выписку» и выберите файл выгрузки из интернет-банка — либо выберите «Банк» и нажмите «Подключить к банку»: после согласия в банке выписка приходит сама.
3. Проверьте категорию, объект учёта и раскладку новых операций. Отметка «Запомнить для следующих платежей с этим назначением» в операции заводит правило: следующие платежи с тем же назначением получат их сами.

Правила видны вкладкой «Правила выписки». Повтор строки выписки не загружается, контрагент находится по ИНН. «Поручение в банк» у обязательства готовит платёжное поручение: «Отправить в банк», затем «Подписать в банке».

Как записать операцию

1. На вкладке «Операции» нажмите «Завести операцию».
2. Выберите «Направление»: «Поступление», «Расход» либо «Перевод».
3. В «Кошелёк либо лицо» выберите «Кошелёк», если деньги прошли через ваш кошелёк, либо «Лицо», если расход оплатил или поступление получил ваш контрагент.
4. Заполните «Дата», «Сумма», «Категория», «Контрагент» и «Объект учёта».
5. В «Раскладка» отметьте, на кого делится сумма: доля каждого встаёт долгом в «Долги и расчёты».

«Перевод» переносит деньги между кошельками либо между двумя лицами одной операцией. Итоги текущего фильтра — над журналом; «Загрузить таблицей» загружает операции файлом по «Скачать шаблон», «Выгрузить журнал» — файл по текущему фильтру.

Категории и объекты учёта

• «Категории» — ваш справочник статей: «Завести категорию»; у категории дохода — признак «Доход основного вида деятельности».
• «Объекты учёта» — точка, проект либо имущество: «Завести объект», при нужде «Ссылка» на своё объявление, заказ, заявку либо точку склада. «Карточка объекта» — поступления, расходы, сальдо, операции и обязательства объекта; «Закрыть» убирает объект из выбора.

Обязательства

1. На вкладке «Обязательства» нажмите «Завести обязательство».
2. Заполните «Название», «Сумма», «Срок», «Повтор», «Кошелёк» и «Напомнить за (дней)».
3. После оплаты нажмите «Отметить исполнение»: запишется операция, повторяющееся обязательство перейдёт на следующий срок.

Сверху вкладки — «Просрочено», «Срок сегодня» и «Ближайшие». Срок на выходном переносится на предшествующий рабочий день — «Платить до». Налоги и взносы организации приходят сюда из бухгалтерии.

Отчёты

Вкладка «Отчёты»: «По месяцам» — поступления и расходы, «Разрез сумм» — по категориям, контрагентам либо объектам учёта, остатки кошельков на дату. Фильтр «Объект учёта» режет любой отчёт.